企业现金流最包括现金流入与流出两部分。公司财务的功能之一是管理现金流量的长。企业现金流量主要来自于其经营活动的收益，而收益决定于现金流入量与现金流出量之间的数量比例，即现金流入量大于现金流出量的差额。提高现金流最是财务管理活动中最富有创新的活动，其关键在于找出企业财务比较具有附加价值的方法。确定企业竞争目标与财务竞争策略。
考察价值链的策略
一个公司的整体策略如何制定首当其冲的是决定事业的领域与资源的整合。除外在环境、同业竞争及消费者因素外，企业经营是核心问题。但实际上，应包括从制品的完成到销售给顾客的产销过程都可纳入企业价值链的范围。企业价值链并非指整个企业而言，往往是指企业或公司的某一个事业部门的经营。例如.某一产品送达客户之前增加的各种业务，都会对产品价值产生影响，产生从产品原料的采购、制造、销售、营销、售后服务等阶段的附加价值。这一业务流程应由不同部门的配合与支援活动形成。
上述阶段与部门的配合和支援是公司争取竞争优势的支点(Block )。提高竞争优势，就要对这些支援活动的优势地位进行评价.评价优势地位对附加价值的影响力与优势的存在与否。如何决定各种业务活动?在这里.我们借用价值系统(System)分析，决定以优势地位的情况制定其业务活动。
营运现金流的管理
企业的核心是经营，经营的核心是营销。成功的营销是产生销售的现金流入.是实现了的资金周转。没有成功的市场销售或适应市场变动的销售调整，便不能补偿经营中的现金流出。一旦企业经营发生危机，预先的财务安排或资金调度与周转便显得格外重要。但预先的财务安排或资金的调度与周转是依据于掌握充分的信息之上，根据产品营销模式的不同，匹配相应的资金流转数量，高效率的促进和加快资金的流转，发挥现金流的支付与兼顾盈利功能。在市场体系下企业对于资金的依赖性越发严重，财务融资对于企业的影响越发重要。一是企业之间的竟争加剧.行业规模化经营对资金需求的日益扩大;二是企业在市场中的风险大，抵御市场风险产生对融资需求量的扩大。随着企业间的竞争日趋激烈，企业要想在竞的市场中不被淘汰.企业是否有充足的营运资金.是帮助企业能否挺进市场和保持企业竟争力强劲与否的关键因素。有效管理营运现金是实现企业充足营运资金的途径之一，企业经营过程中的流动性较强的应收债权项目是销售中的债权.其性质相当于准现金项目。应收帐款的过度占用最终会导致资金流链条的中断。更应意识到，企业中的短期性资产其流动性即变现性对于资金的周转与循环有着纽带作用。这种流动性的破坏更有可能影响企业的经营战略与管理，由于因应收账款管理不善而造成企业破产的不乏其例。
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